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私募仓位创新高 百亿私募加仓最猛!机构:当前仍是布局A股较好时机(2)

  受8月经济数据走弱、MLF降息预期落空等影响,上证指数在逼近前高后,近期市场回调明显,9月23日收盘,指数再次收在3000点下方。

  虽然市场诸多悲观预期,不过手持“弹药”的私募们,却较为积极,用仓位表达态度。

  从最新一期的融智股票私募基金仓位指数示意图上可以看到,今年以来股票私募的仓位一路攀升。上周,股票私募们继续加仓,平均仓位达到年内最高值67.48%。

  尤为积极的是百亿私募们。数据显示,上周百亿股票私募加仓的幅度显著,仓位指数更是飙升至年内高点83.15%,领先行业平均高达15.67个百分点。

  同时,百亿私募仓位指数图显示,今年以来百亿私募仓位高居不下,除了今年5月-7月一度降至7成仓位以下,8月底又开始快速加仓。截至目前,高达88.49%的百亿私募仓位在五成仓位以上,其中有30.37%的百亿股票私募保持八成以上高仓位运作。

  而持续的高仓位,也给百亿私募们带来了亮眼业绩。

  截至8月底,景林投资、淡水泉投资和盘京投资等百亿私募旗下部分产品的业绩均超过30%。

  “我们仓位应该没什么变化,一直高仓位。”北京一家百亿私募告诉记者。

  对于为何百亿私募加仓显著,有行业人士表示,这或许与近几个月部分百亿私募募集了不少新产品,近期开始不断建仓有关。

  “本周周一开盘时,两大指数纳入安排和扩容同时生效,合计将为A股市场带来超51亿美元增量资金,恰逢国庆周前夕,市场的活跃程度将备受关注。”保银投资表示。

  固收+绝对收益策略或有出色表现

  本周将是十一国庆节前的最后一周,所谓“金九银十”,接下来股市、债市、商品等大类资产会不会出现新的行情,备受关注。

  “上周市场延续了小市值+翻转风格,炒小盘风气浓郁,大盘股承压显著,之前有效的白马股因子回撤后开始企稳,但对比指数依然是负alpha。与此相对的是北向资金在大盘股承压期间持续流入,可能会在一两周内积蓄力量,带来一波大盘股的行情。”保银投资表示。

  值得注意的是,官方数据显示,外资已连续9个月增持中国债券,截至8月末境外机构持仓中国债券规模已冲上两万亿元大关。

  茂典资产表示,在我国汇率稳定的情况下,外资对我国金融资产的增持是一个长期过程,长期利好国内资产价格,特别是流动性更好的股票和债券资产。

  债市方面,从长期来看,全球经济疲软的情况下利率大幅上行概率不高,利率长期稳定在低水平有利于实现经济转型升级,当前中国央行主要目标是提高银行风险偏好降低实体融资成本,也意味着中国降息力度不会太大;短期来看,无风险利率下行带来的交易拥挤和数据波动会增加市场波动性,赚取资本利得的难度加大,需要更好的择时能力。

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