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投资风向标:新旧动能切换在路上 看好医药金融等(2)

  兴业证券:短期将迎反弹窗口 持续看好大创新

  资管新规正式发布,整体基调不变,细则略超预期,在过渡期安排上也有宽限,靴子以较缓和的方式落地。并且,在经济下行压力增大的“内忧”中金融去杠杆短期内集中推进导致流动性风险的概率下降。MSCI纳入A股正式实施日益临近,半年度指数评审后,2.5%的纳入因子将于6月1日正式生效,近期北上资金也在加速流入。因此,我们判断在连续弱势调整后,短期反弹窗口正在到来。

  海通证券:中期保持乐观心态 积极低吸优质股权

  具体操作上我们仍强调建议投资者逢低吸纳5G及物联网,人工智能,生物医药,高端制造等板块中的优质企业,以及消费、金融等板块中估值较低的优质企业,短期波动不改长期价值,预计之后市场仍将回归价值主线,建议投资者对于优质公司逢低吸纳,坚定持有。

  华泰证券:看好医药、金融、计算机

  市场分歧较大,部分机构对后市偏谨慎,认为虽然政策方面有释放积极信号,强监管和降杠杆的大趋势不变,应控制好仓位,均衡配置,精选基本面向好的行业及龙头。也有部分投资者认为成长股一季报业绩较好,认为今年投资机会主要在科技创新,制造业升级等方面,积极寻找此类方向的成长股机遇。

  长江策略:五穷六绝七翻身的历史概率与原因分析

  供给侧结构性改革补短板方面,当前重点关注半导体、工业互联网、人工智能; 北斗方面,稳步推进的全球化有望使得主题行情催化不断,产业化进程不断发展有望打开增长空间;改革开放方面,重点关注海南自由贸易港、上海自由贸易港区以及一带一路等;PPP方面,估值低位提供安全边际,基本面改善有望催化主题行情。

  中金点评资管新规:统一监管、平稳过渡 打破刚兑、矫正错配

  中期来看,实施资管新规将成为“大资管行业”统一监管的里程碑,为未来中国资本市场健康发展、有序扩容打下更坚实的基础。更长远地讲,我们重申一贯的观点,中国仍有必要进一步降低法定存款准备金率,从源头抑制银行将其资产/负债腾挪出表的冲动,进而从根本上缓解影子银行监管这一“顽疾”。

  招商宏观:资管新规将对社融等宏观指标产生显著影响

  资管新规于上周五正式落地。从总体思路和要求来看,征求意见稿跟正式稿之间并没有差别,都是统一监管标准要求以最大程度消除之前普遍存在的监管套利空间。资管新规的5个核心政策方向非常明确:一是实行净值化管理,打破刚兑;二是消除多层嵌套和通道,避免监管套利;三是强化资本金和准备金计提要求;四是统一负债要求;五是要求实施上下穿透式监管。

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